单项选择题 货币资金的管理应严格执行以（）为主要形式的程序管理。

单项选择题 从结算金额上看，即使可将现金用于交易结算，也是限制在（）的额度以下。

单项选择题 每个工作日结束时，计算每日取得和支付的现金数额，并计算当日的现金余额，与实际的库存现金核对，保证（）。