单项选择题
1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）
A.灵敏度方法B.波动性方法C.压力测试和极值分析方法D.风险价值方法
单项选择题 下面哪类方法适合于对单一金融工具（单一产品、单一风险）在市场因子变化较小时的风险进行度量，而不适合于对复杂证券组合及市场因子大幅波动情形下的风险度量？（）
单项选择题 下面哪类方法适合于金融市场发生极端情形时的市场风险度量？（）
单项选择题 用久期和凸性来刻画利率性金融资产风险的方法属于（）
