未知题型
当基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，关于责任承担的说法正确的是( )。
C解析：本题考查基金估值计价错误的处理及责任承担。当基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值......
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未知题型 基金持仓结构分析是基金财务会计报告分析的主要内容之一，其中，股票投资占基金资产净值的比例为( )。
未知题型 《证券投资基金法》明确规定，基金估值的第一责任主体是( )。
未知题型 权益核算是指与基金持有证券的上市公司有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项，下列各项中不属于权益核算的内容的是( )。
