单项选择题
若Prob（损失>VaR）=1-c 则称VaR 为置信水平c 下的在险价值。投资组合P 当前价值为5000元，其收益波动性σ为每年20%，持有时间间隔为10个交易日，假设一年有250个交易日，则99%置信水平下的在险价值为（）。（其中，正态分布分位数：q（0.99）=2.33）
A.1000元B.500元C.466元D.462元
单项选择题 下列关于行业特征的说法不正确的是（）。
单项选择题 ABC 公司净资产收益率为15%，销售净利率为20%，资产负债率为1/3，则其资产周转率为（）。
单项选择题 在弱式有效市场中价格反映了（）。
