单项选择题
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次 B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露 C.基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露 D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
单项选择题 下列说法不正确的是()。
单项选择题 某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份额为30亿份,则该基金的基金份额净值为()元。
单项选择题 假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。