未知题型

A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额
B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额
C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额
D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
【参考答案】

D
解析:基金资产净值=基金资产-基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。