请写出现金系统5笔业务在财务软件中的操作步骤（关于操作步骤的说明必须指明是财务软件的相关操作功能项名及实现结果_财会考试题库网

财经考试试题及答案解析

问答题

案例分析题以下为ABC公司账套中要完成的业务操作，请回答相应的问题。 1、现金系统业务：（1）2日，从中国银行深圳分行人民币账户取现10000元；（2）3日，赵彩报销差旅费5000元，现金支付；（3）4日，购买办公用品支出200元，现金支付；（4）10日，现金支付房租5000；（5）28日，李肖还预借款6000元，对方科目：其他应收款_李肖 2、应收系统业务：（1）在系统中录入应收账款的期初数据，并传至总账系统，将总账系统与应收账款系统结束初始化。（2）录入期初坏账，客户凯加，坏账金额500元，坏账原因：逾期未收到；（3）1月10日销售一批电子狗给东方机电，数量100只，含税单价1170元，税率17%；录入销售增值税发票。（4）1月15日收到销售给东方机电的货款20000元，录入收款单；并将收款单与初始化销售增值税核销；（5）1月18日预收联泰定金10000元，录入预收单；（6）1月22日收到东方机电公司3个月期的银行承兑汇票一张金额30000元；审核生成收款单，再将收款单审核后和初始化销售增值税核销；（7）1月25日销售一批电子狗给联泰2公司，数据50只，单价1200元，录入销售普通发票；将销售普通发票与预收单核销；（8）将录入的所有1月份的单据和预收冲应收核销生成凭证；（9）计提坏账准备；（10）将凭证过账到总账；（11）期末结账；

请写出现金系统5笔业务在财务软件中的操作步骤（关于操作步骤的说明必须指明是财务软件的相关操作功能项名及实现结果）

【参考答案】

02004现金日记账中录入，过滤条件：显示所有记录；编辑-新增-保存；只录入日期、摘要、对方科目、金额；然后保存全部完毕......

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