单项选择题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。
A.2397.26 B.4123.08 C.3215.35 D.2405.82
单项选择题 下列各项中应该从基金资产中列支的是()。
单项选择题 某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
单项选择题 不属于在基金销售过程中发生的费用是()。