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财经考试试题及答案解析

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问答题

计算题

英国某企业预计于三个月、六个月后分别收到出口货款150万美元和300万美元,同时分别需要支付进口货款200万美元和180万美元。如果当地银行英镑兑美元的外汇牌价为:即期1.6180/90,3个月汇水81/77,6个月汇水123/119。若使用远期合同法,该企业应与银行签订什么样的远期合同进行套期保值?其未来的本币收益或成本将是多少英镑?

【参考答案】

该企业应与银行签订3个月和6个月的远期合同进行套期保值。其未来的本币收益或成本将是1,196,250英镑。

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