单项选择题
基金管理公司必须以（）为会计核算主体。
A.所管理基金总体 B.所管理的每个基金 C.所投资的上市公司 D.公司自身资产
单项选择题 根据有关规定，形式主义式证券投资基金在（）要公布一次基金资产的净值。
多项选择题 影响封闭式基金交易价格的因素有（）。
单项选择题 上证基金指数的发布日为（）。
