多项选择题
以下()情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A.某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施
B.某公司外汇头寸以美元为主,为了在欧洲开拓短期业务,向银行借人欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,须采取对应措施
C.某制造业公司在海外有多个项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取对应措施
D.某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
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多项选择题
交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是()来进行。
A.选择相关性较高的品种
B.选取非美货币对
C.运用两种或两种以上的外汇期货合约
D.调整合约手数 -
多项选择题
决定外汇期货合约理论价格的因素有()。
A.现货价格
B.货币所属国利率
C.合约到期时间
D.合约大小 -
多项选择题
外汇衍生品主要包括()。
A.外汇远期
B.外汇期货
C.外汇期权
D.外汇掉期
