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单项选择题
（）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（ ）评价组合在历史上的表现和风险情况。
A.事后指标，事前指标
B.事前指标，事中指标
C.事前指标，事后指标
D.事后指标，事中指标 -
单项选择题
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
A.事前指标
B.事后指标
C.全过程指标
D.事中指标 -
单项选择题
股票基金持股集中度的计算公式是（）。
A.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%
B.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
C.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100%
D.前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100%
