单项选择题
李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。
A.15.0%
B.15.2%
C.15.3%
D.15.4%
点击查看答案&解析
相关考题
- 单项选择题 当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于（）。
- 单项选择题 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
- 单项选择题 下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。
- 单项选择题 下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。
- 单项选择题 下列关于风险的描述，错误的是（）。
- 单项选择题 关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。
- 单项选择题 关于基金公司投资流程描述错误的是（）。
- 单项选择题 资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。
- 单项选择题 标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。
- 单项选择题 根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。
- 单项选择题 主动收益=（）。
- 单项选择题 跟踪偏离度=（）。
- 单项选择题 下列不属于系统性风险特点的是（）。
- 单项选择题 （）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。
- 单项选择题 负责制定投资组合具体方案的是（）。
- 单项选择题 证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
- 单项选择题 投资决策委员会的组成中一般不包括（）。
- 单项选择题 （）是基金管理公司最核心的一项业务。
- 单项选择题 下列不属于基金的非系统性风险的是（）。
- 单项选择题 关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
