多项选择题
《晋商银行省级国库现金管理商业银行定期存款业务管理办法（暂行）》中，总行财务会计部的职责包括：（）。
A.提供招标资料使用的相关财务数据
B.制定相关会计科目、核算办法
C.利率管理、头寸管理
D.负责日常财务核算质量的监督与检查
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多项选择题
《晋商银行省级国库现金管理商业银行定期存款业务管理办法（暂行）》中，总行行长办公室负责按照财政厅、人民银行、招标公告要求，以及分行或总行部室申请，提供（）等相关资料，以及相关印章的使用工作。
A.营业执照
B.金融许可证
C.法人身份证件
D.法人授权委托书 -
多项选择题
《晋商银行省级国库现金管理商业银行定期存款业务管理办法（暂行）》中，（）按照财政厅及人民银行要求，会同（）与（），负责省级国库现金管理商业银行定期存款业务的可质押债券数据提供、统筹债券数量、向清算中心出具债券质押操作指令等相关工作。
A.总行金融市场部
B.总行公司金融部
C.总行资产负债管理部
D.总行财务会计部 -
多项选择题
《晋商银行省级国库现金管理商业银行定期存款业务管理办法（暂行）》中，下列说法错误的是（）。
A.省级国库现金管理操作工具为商业银行定期存款，定期存款期限在1年期以内
B.国库现金管理商业银行定期存款业务要严格执行监管部门和晋商银行有关制度，无需遵守银行间债券市场各项业务规定
C.山西省财政厅会同人民银行山西分行对晋商银行参与省级国库现金管理活动进行外部监督管理
D.晋商银行省级国库现金管理商业银行定期存款业务由总行公司金融部统一协调和管理
