多项选择题
存在活跃市场的投资品种,可以采取()的方式进行基金资产的估值。
A.估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
B.估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应采用最近交易市价确定公允价值
C.估值日无市价的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值
D.有充分证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,以确定投资品种的公允价值
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多项选择题
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到()特殊情况,有权暂停估值。
A.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值
B.基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时
C.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 -
多项选择题
基金交易费当中的()由登记公司或交易所按有关规定收取。
A.印花税
B.过户费
C.经手费
D.交易佣金 -
多项选择题
基金运作费包括()。
A.审计费、律师费
B.上市年费、信息披露费
C.分红手续费、持有人大会费
D.开户费、银行汇划手续费
