通过实证发现，投资、消费和利率是三个因子影响证券收益，即证券收益的套利定价模型由三因子构成。假定通过回归分析得知某个证券A 对投资（I）、消费（C）和利率（R）三个因子的灵敏度系数依次为1.0、0.75、0.5。已知投资因子的风险溢价为6%，消费因子的风险溢价为4%，利率因子的风险溢价为2%，无风险利率为3%，那么该证券的的均衡收益率为（）。

A.套利交易
B.反向投机交易
C.正向投机交易
D.套期保值交易

A.我国在协议中采用了“预先承诺”方式
B.根据我国加入WTO 的承诺，加入WTO 之初合资资产管理公司中的外资股份上限是33%
C.根据我国加入WTO 的承诺，当前已取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制
D.我国在WTO 协议中针对资产管理服务承诺的开放度要远低于现行政策的开放度

A.确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例
B.对投资过程中所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
C.决定投资目标和可投资资金的数量
D.投资组合的修正和业绩评估