多项选择题
个人客户跨境汇出汇款中,收款行名称含关键词EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK的特征有()。
A.收款行SWIFT多变
B.不填SWIFT
C.收款账号前4位多为2161或2160
D.收款人国家/地区为“美国”
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多项选择题
个人客户跨境汇出汇款中,收款方信息符合以下()情形之一的汇款,无论金额大小,都需要审核资金用途证明材料才可办理。
A.收款人国家/地区为“波多黎各”,收款行名址含关键词STANDARD INTERNATIONAL BANK,收款行SWIFT为VEILPRSJXXX
B.收款人国家/地区为“波多黎各”,收款行名址含关键词COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL,收款行SWIFT为CPELPRSJXXX
C.收款人国家/地区为“美国”,收款行名称含关键词EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK,收款行SWIFT多变或不填SWIFT(收款账号前4位多为2161或2160) -
多项选择题
关于进口信用证保证金币种自动转换功能,以下说法正确的是()。
A.进口信用证保证金币种自动转换是指在进口信用证业务存续期间,在符合外部监管规定前提下,客户经理根据客户申请在CVM系统发起业务项下保证金币种转换,实现保证金解冻支取、币种转换、存入冻结等多场景流程及账务直通
B.进口信用证业务存续期间保证金币种自动转换业务,入款保证金仅支持活期保证金
C.网点运营人员不再受理《保证金解除/扣收通知书》及《保证金收取通知书》,也不再人工办理保证金解冻、解除、收取及冻结操作,在业务汇总成交后由系统自动完成保证金解冻、保证金释放至挂账单、挂账单结汇/售汇/外汇买卖、资金交割至挂账单、挂账单存入保证金、保证金账户冻结处理
D.进行信用证保证金自动转换业务未生效前,若运营网点端和中心端任务均已处理完毕,则客户经理不可通过CVM 系统发起“撤销”申请 -
多项选择题
关于填单规范,以下说法正确的是()。
A.《境内汇款申请书》上的“付汇性质”应由银行按照资金流向进行选择填写
B.若为“一户百币”多币种汇款,国内外费用承担方式仅能选择“OUR”或“SHA”
C.对于汇往将IBAN(International Bank Account Number)号作为收款人账号的欧盟等国家/地区的汇款,客户在汇款申请书中应填写IBAN号及收款行SWIFT号
D.如为欧元汇款,必须提供收款行SWIFT号;如未提供IBAN号,须在收款人账号旁注明“客户确认无法提供IBAN号,请照原指示汇出”字样
E.汇款申请书上应完整填写填报人、填报人电话等申报必录信息
