相关考题
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单项选择题
公FF披露的基金信息不包括（）。
A．基金资产净值和基金份额净值公告
B．涉及基金管理人、基金财产、基会托管业务。的诉讼
C．对证券投资业绩进行的预测
D．基金份额发售公告、基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告 -
单项选择题
按照新会计准则和栩关规定，关于基金资产估值的基本原则叙述错误的是（）。
A．对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
B．对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
C.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
D．有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况于持有人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值 -
单项选择题
基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
A．基金负债
B．证券基金的费用
C．各类证券的价值
D．基金应收的申购基金款
