多项选择题
下列关于上划款说法正确的是（）。
A.出纳在填写电汇凭证时应做到准确无误，收款人的账号和户名应和系统中的完全相符，音同字同，否则会造成上划款挂账。
B.市县行的上划款如挂账，则需要填写挂账说明，请上级行帮助手工入账。
C.省行做完手工入账后，上划款会进入到市县行的备付户。
D.省行做完手工入账后，上划款会进入到省行的备付户。
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多项选择题
目前按月对各市县行的资金分户占比进行考核的项目是（）。
A.清算户占比
B.备付户占比
C.运用户占比
D.准备金户占比 -
多项选择题
市县行在省分行分别开立业务资金清算账户，用于（）。
A.资金运用
B.资金划拨
C.资金清算
D.现金管理 -
多项选择题
下列关于资金报备的说法正确的是（）。
A.大额交易除在头寸报送系统中报送和上述网络/电话方式报备之外还应分别在14：00、15：00和16：00三个时间段报告最新动态。
B.单笔5000万以上大额交易应提前一天报备，清算户汇总净差额超过1亿元的，应提前二天报备。
C.在报送头寸日报时，如果当日备付户没有金额发生，在预计汇入和预计汇出栏可以不填写。
D.头寸报送系统中“运用户转出”的金额必须与公司业务系统中申请运用户转出的金额保持一致。
