多项选择题
下列经济业务中，不符合银行结算纪律要求的是（）
A.暂时将账户借给其他企业使用
B.签发没有资金保证的远期支票
C.支票必须由指定人员签发
D.根据业务需要开设多个基本存款账户
E.根据企业银行存款账户资金多少，决定是否支付销售方货款
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多项选择题
根据现金管理规定，下列各项允许使用现金的是（）
A.向个人收购农副产品支付的价款
B.出差人员随身携带的差旅费
C.支付给职工的工资及各项福利费用
D.采购原材料支付的价款
E. 按照国家规定发给个人的科技进步奖 -
问答题
小李刚参加工作，在A公司做出纳员工作，遇到过下列情况： （1）在两次例行的现金清查中，分别发现现金短缺100元和现金溢余50元。小李弄不明白原因，为保全自己的面子，息事宁人，现金短缺的100元他自己补上，现金溢余的50元自己收起。 （2）每次编制银行存款余额调节表时，只根据公司银行存款日记账的余额，加或减对账单中企业的未入账款项来确定公司银行存款的实有数，而且每次做完银行存款余额调节表后，立即将未入账的款项登记入账。 要求：分析小李对上述业务的处理是否正确，给出正确答案。 -
问答题
某公司于2008年3月末收到某银行转来对账单，对账单余额为25000元，公司在该银行的银行存款余额为16000元。经查，存在下列未达账项： （1）企业于月末存入银行的转账支票2000元，银行尚未入账。 （2）委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，企业尚未收到银行的收款通知。 （3）银行代付本月电话费4000元，企业尚未收到银行的付款通知。 （4）企业于月末开出转账支票3000元，持票人尚未到银行办理转账手续。 要求：根据资料填写下列银行存款余额调节表。
