未知题型
下列费用中，不参与基金的会计核算的是( )。
- A、基金转换费
B、基金管理费
C、基金托管费
D、持有人大会费用
【参考答案】
A
解析：本题考查基金费用的种类。基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用，主要包括申购费、赎回费及基金转......
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未知题型
目前我国交易所上市交易或挂牌转让的以下品种中，通常按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值的是( )。
A、非流通受限股票
B、可转债
C、不含权固定收益品种
D、非流通受限权证 -
未知题型
不同的基金有不同的投资风格，通过计算持仓的前( )只股票占基金净值的比例可以分析基金是否倾向于集中投资。
A、5
B、10
C、20
D、30 -
未知题型
基金中基金投资的证券投资基金，如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分，估值日无交易等特殊情况，基金管理人进行估值的原则不包括( )。
A、以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基金估值
B、以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按估值日前一个月的平均收盘价估值
C、以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值
D、如所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值
