单项选择题
（）是商业银行用于股权价值变动分析的首要利率风险分析工具。
A.利率敏感性缺口分析GapAnalysis）
B.久期分析（DurationAnalysis）
C.模拟分析（SimulationAnalysis）
D.VAR（Valueofrisk，风险价值）分析
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单项选择题
（）简单明了，便于商业银行对利率风险的计量，它是当前我国商业银行运用的最为广泛和普遍的分析工具。
A.利率敏感性分析
B.缺口分析
C.久期分析
D.Var值分析 -
单项选择题
若银行对利率走势预测正确的话，缺口越大，收益也越大。此所谓（）。
A.高风险
B.高风险高收益
C.克服利率风险
D.套利 -
单项选择题
一般来说，银行的利率敏感性缺口绝对值越（）（不论正值还是负值），银行所承受的利率风险也就越大。
A.可大可小
B.小
C.大
D.接近0
