多项选择题
关于对公外汇汇出汇款公共模块对接信贷系统(含人民币融资外币汇款)项目,以下说法正确的是()。
A.仅适用于进口TT押汇项下的汇款业务,包括外币和人民币融资
B.通过调用信贷系统,自动匹配同一信贷编号项下的贷款资金,完成对外付款,有效防范贷款资金被占用.混用的风险
C.如汇款业务撤销,贷款资金原路返回;如汇款业务已出账,系统控制对应的融资业务不可删除,确保内部户资金有序管理
D.仅以融资资金付汇且在客户资质及外汇政策(含反洗钱)无变化的情况下,融资后用于汇款且背景完全一致的业务,原则上运营人员不再对汇款业务的政策合规性进行重复审核(含反洗钱审查),以放款时业务部门书面审核意见为准;汇款时系统根据信贷业务编号自动带出融资信息,无需运营人员重复录入
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多项选择题
单位人民币结算账户设置了公转私交易限额后,以下()渠道的业务均受该限额管控。
A.网上企业银行(不包括代发、网银互联业务)
B.企业APP
C.柜面渠道转账
D.提回借记 -
单项选择题
分行运营中心应于每季度初()个工作日内将登记完整的《资本项目外汇收入支付便利化业务抽查清单》反馈给分行交易银行部。
A.2
B.3
C.5
D.8 -
单项选择题
资本项目外汇收入支付便利化项下,网点运营人员在收到交易部下发的抽查清单后,应于()个工作日内将经初审的业务真实性证明材料提交至分行运营中心进行合规性终审。
A.2
B.3
C.5
D.8
