未知题型
基金持仓结构分析是基金财务会计报告分析的主要内容之一，其中，股票投资占基金资产净值的比例为( )。
- A、股票价格/基金资产净值
B、股票投资/基金资产净值
C、股票面值/基金资产
D、股票内在价值/基金资产
【参考答案】
B
解析：本题考查基金财务会计报告分析的主要内容。股票投资占基金资产净值的比例为股票投资/基金资产净值。
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未知题型
《证券投资基金法》明确规定，基金估值的第一责任主体是( )。
A、基金份额持有人
B、基金管理人
C、基金业协会
D、基金托管人 -
未知题型
权益核算是指与基金持有证券的上市公司有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项，下列各项中不属于权益核算的内容的是( )。
A、发行新股的核算
B、买卖资产支持证券的核算
C、发放股息和红利的核算
D、配股的核算 -
未知题型
目前，我国证券投资基金托管费是( )为基金提供托管服务而向基金收取的费用。
A、基金份额持有人
B、基金托管人
C、基金管理人
D、监管机构
