单项选择题
风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的（）
A.损失B.平均损失C.最小可能损失D.最大可能损失
单项选择题 1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）
单项选择题 下面哪类方法适合于对单一金融工具（单一产品、单一风险）在市场因子变化较小时的风险进行度量，而不适合于对复杂证券组合及市场因子大幅波动情形下的风险度量？（）
单项选择题 下面哪类方法适合于金融市场发生极端情形时的市场风险度量？（）
