未知题型
基金份额净值的计算公式是( )。
- A、基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额
B、基金份额净值=基金资产净值×基金总份额
C、基金份额净值=基金资产÷基金总份额
D、基金份额净值=基金负债÷基金总份额
【参考答案】
A
解析：本题考查基金估值的概念。基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额
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未知题型
基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则指的是估值方法的( )。
A、公开性
B、标准性
C、一致性
D、精确性 -
未知题型
以下关于基金交易费的说法不正确的是( )。
A、过户费由证券公司按成交额的一定比例向基金收取
B、参与银行间债券交易的基金，需要向中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司支付银行间账户服务费
C、参与银行间债券交易的基金，需要向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用
D、印花税、经手费都由登记公司或交易所按有关规定收取 -
未知题型
下列费用中，不参与基金的会计核算的是( )。
A、基金转换费
B、基金管理费
C、基金托管费
D、持有人大会费用
