多项选择题
人民币境外借款资金在使用上要求（）
A.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用，不得用于投资有价证券和金融衍生品，不得用于向境内关联企业委托贷款，不得购买理财产品、非自用房产；对于非投资类外商投资企业，不得用于境内再投资
B.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金不得转存为一年以上定期存款
C.外商投资企业人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款
D.除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业在该账户内的资金不可划转至境内同名人民币存款账户
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
以下（）的外汇交易类业务，可不开展反洗钱加强型尽职调查，运营人员无需要求客户经理提交反洗钱加强型尽职调查的相关材料。
A.香港
B.台湾
C.土耳其
D.瑞士
E.马拿马 -
多项选择题
对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核，确保排除风险？（）
A.巴拿马
B.黎巴嫩
C.阿联酋
D.塞浦路斯 -
多项选择题
关于电子单证业务，以下说法正确的是（）。
A.涉及大额头寸报送的，系统自动派发头寸任务至网点，网点应按要求进行头寸报送，并在系统中完成头寸信息录入
B.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，若后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的，应提交业务申请及相关纸质交易单证（如有）至网点按柜面渠道办理
C.电子单证汇款业务付汇成功后，系统自动将回单任务推送至9060，网点运营人员获取任务后，如遇报错提示，可直接点击确认忽略报错信息，系统仍可正常处理打印任务
D.网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决问题后再提交；若遇无法自行解决的问题，应及时报告分行
